1.1. Настоящий должностной регламент (далее — Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 марта 2005 г. № 45 н, Регламентом Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.04.2006 № 5н, Регламентом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 26.06.2006 № 59.
1.2. Замещаемая должность старший казначей относится к старшей группе должностей гражданской службы категории специалисты.
1.3. Старший казначей операционного отдела назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.
1.4. Старший казначей операционного отдела подчиняется непосредственно начальнику операционного отдела.
1.5. На старшего казначея операционного отдела может быть возложено исполнение дополнительных обязанностей, выполняемых главным казначеем, на время его отсутствия согласно распределению обязанностей в операционном отделе Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.
2.1. Уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование.
2.2. Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж работы по специальности без предъявления требований к стажу.
2.3. Профессиональные знания и навыки:
2.3.1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федерального казначейства, основ организации прохождения государственной гражданской службы, Служебного распорядка Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства.
2.3.2. Навыки: эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
3.1.1. знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства и иных федеральных органов исполнительной власти;
3.1.2. соблюдать общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;
3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения начальника операционного отдела, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3.1.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;
3.1.5.соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
3.1.6. соблюдать Служебный распорядок Управления Федерального казначейства по Ульяновской области
3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
3.1.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
3.1.10. взаимодействовать с сотрудниками других подразделений государственного органа, других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
3.1.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3.1.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
3.1.13. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
3.1.14. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками государственного органа;
3.1.15. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;
3.1.16. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
3.1.17. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой.
3.2. на основании приказа управления и в соответствии с утвержденным графиком дежурства на платежном терминале управления исполнять функции оператора платежного терминала:
3.2.1. принимать структурированные файлы, содержащие электронные платежные документы и электронные служебно-информационные документы, из кредитной организации по каналам связи;
3.2.2. передавать из каталога информационного обмена с банком реестр направленных платежей в учреждение ЦБ РФ через клиентское место системы Клиент-банк с использованием ЭЦП банка;
3.2.3. получать извещение о результатах контроля электронного документа из учреждения ЦБ РФ с информацией о возврате платежного поручения с причиной отказа и доводить данную информацию до отдела/отделения управления, сформировавшего заявку, на основании которой было сформировано данное платежное поручение, для дальнейшей обработки возврата;
3.2.4. запрашивать промежуточную выписку банка, содержащую все отраженные по счетам управления операции за интервал времени от начала операционного дня до момента формирования промежуточной выписки, а также суммы входящего и текущего остатков на момент формирования промежуточной выписки;
3.2.5. принимать итоговую выписку банка, записывать структурированные файлы выписки в системную папку для автоматической загрузки в базу данных ППО «АСФК»;
3.3. обрабатывать выписки банка по балансовым счетам 40204 управления:
3.3.1. осуществлять в автоматическом режиме анализ реквизитов платежных документов при выполнении процедуры проверки и обработки выписки банка по счетам 40204;
3.3.2. осуществлять операции по привязке и передаче невыверенных поступлений на обработку в отделы/отделения управления для идентификации платежа в режиме ведения единых казначейских счетов 40204;
3.3.3. вводить кредитовые платежные поручения, поступившие на бумажных носителях и подтверждать списание дебетовых платежных поручений, переданных в банк на бумажном носителе по счетам 40204;
3.3.4. выверять операции зачисления и списания денежных средств по балансовым счетам управления 40204 в ППО «АСФК (OEBS)»;
3.3.5. формировать в автоматическом режиме бухгалтерские проводки, осуществлять завершение обработки банковских выписок по счетам 40204.
3.4. формировать заявки на перечисление средств на счета по выдаче наличности 40116 со счетов Управления 40204 на основании заявок на получение наличных денег готовых к оплате, регистрировать, утверждать.
3.5. формировать реестр направленных платежей со счета 40101 с видом платежа «срочно» на основании заявки на платеж с видом платежа «срочно» в рамках системы банковских электронных срочных платежей, формировать реестр направленных платежей со счетов Управления 40204, 40101 на основании заявок на платеж, готовых к оплате:
3.5.1. осуществлять отбор заявок на платеж в реестр направленных платежей;
3.5.2. формировать платежные поручения на основании заявок на платеж, включенных в реестр направленных платежей;
3.5.3. осуществлять регистрацию и утверждение сформированного реестра направленных платежей;
3.5.4. передавать реестр направленных платежей для дальнейшего утверждения начальнику операционного отдела, главному бухгалтеру, руководителю (заместителю руководителя) управления.
3.5.5. выгружать файл реестра направленных платежей из ППО «АСФК (OEBS)» в каталог обмена для дальнейшей отправки в учреждение ЦБ РФ по счетам 40101, 40204, подписывать его ЭЦП;
3.6. доводить информацию о непрошедших контроль платежных поручениях до специалиста отдела/отделения управления с указанием причины отказа.
3.7. осуществлять операции по закрытию финансового года по бюджетным счетам 40204: принимать и обрабатывать выписку за последний операционный день завершаемого года, переносить остатки по счетам на следующий финансовый год.
3.8. взаимодействовать с учреждением ЦБ РФ при обмене документами на бумажных носителях, предусмотренных договором с банком.
3.9. участвовать в разработке методических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, организации внедрения программно-технических средств автоматизации деятельности отдела.
3.10. выполнять по указанию начальника отдела другие функции по вопросам компетенции отдела.
3.11. постоянно повышать свой профессиональный уровень.
4.1. Старший казначей операционного отдела имеет право на:
4.1.1. обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей;
4.1.2. ознакомление с Регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности государственной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;
4.1.3. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений по совершенствованию деятельности Управления Федерального казначейства по Ульяновской области;
4.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
4.1.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;
4.1.6. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;
4.1.7. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;
4.1.8. защиту сведений о себе;
4.1.9. должностной рост на конкурсной основе;
4.1.10. профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.1.11. членство в профессиональном союзе;
4.1.12. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе;
4.1.13. проведение по его заявлению служебной проверки;
4.1.14. защиту своих прав и законных интересов, в т.ч. в суде, при прохождении государственной гражданской службы;
4.1.15. медицинское страхование в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации.
5.1. Старший казначей операционного отдела несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, служебным контрактом за:
5.1.1. действие или бездействие, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов граждан;
5.1.2. несохранение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональных данных;
5.1.3.несоблюдение ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы;
5.1.4. причинение имущественного ущерба, связанного со служебной деятельностью;
5.1.5. несвоевременное выполнение заданий, приказов, указаний руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, курирующего операционный отдел, начальника операционного отдела, за исключением незаконных;
5.1.6. нарушение Служебного распорядка, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режимах, правил пожарной безопасности и охраны труда;
5.1.7. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установленных настоящим регламентом.
6.1. В соответствии со своей компетенцией старший казначей операционного отдела принимает решения по:
6.1.1. подготовке писем в адрес органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и граждан, по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
6.1.2. внесению предложений о совершенствовании деятельности операционного отдела, Управления;
6.1.3. анализу работы на вверенном участке, подготовке на его основании предложений о совершенствовании системы работы;
6.1.4. отказу в приеме платежных документов Отделений, которые не соответствуют требованиям действующих инструкций.
7.1. В соответствии со своей компетенцией старший казначей операционного отдела принимает участие:
7.1.1. в подготовке проектов Порядка работы по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
8.1.1. Рассмотрение и согласование документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела, осуществляется в соответствии с регламентом Управления и Инструкцией по делопроизводству в Управлении;
8.1.2. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, согласования проектов управленческих и иных решений осуществляются в соответствии с действующим законодательством, Регламентом Управления, Положением об Управлении, Инструкцией по делопроизводству в Управлении.
9.1. Служебное взаимодействие старший казначей операционного отдела в связи с исполнением своих должностных обязанностей с должностными лицами государственного органа, иных государственных органов, гражданами, а также с организациями обязан строить в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», положением об Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области, положением об операционном отделе, служебным контрактом и настоящим Регламентом;
Во взаимоотношениях с должностными лицами и организациями должен соблюдать нормы служебной этики.
10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего казначея операционного отдела определяется по результатам его профессиональной служебной деятельности;
10.2. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего казначея операционного отдела оценивается по:
10.2.1. отсутствию фактов нарушения законодательства Российской Федерации;
10.2.2. соблюдению установленного порядка и сроков сдачи отчетов и представления информации в Федеральное казначейство и иные государственные органы по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
10.2.3. своевременному и качественному выполнению заданий начальника отдела;
10.2.4. своевременному и качественному выполнению должностных обязанностей, установленных настоящим регламентом.
Настоящий должностной регламент составлен в двух экземплярах, первый из которых хранится в отделе кадров управления, второй — у государственного служащего; вступает в силу с момента его утверждения руководителем управления и действует до его замены новым должностным регламентом.