1.1. Настоящий должностной регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 марта 2005 г. № 45 н, Регламентом Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.04.2006 № 5н, Регламентом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 26.06.2006 № 59.
1.2. Замещаемая должность казначей относится к старшей группе должностей гражданской службы категории «специалисты».
1.3. Казначей операционного отдела назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - управление).
1.4. Казначей операционного отдела подчиняется непосредственно начальнику операционного отдела.
1.5. На казначея операционного отдела может быть возложено исполнение дополнительных обязанностей, выполняемых старшим казначеем на время его отсутствия согласно распределению обязанностей в операционном отделе управления.
2.1.Уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование.
2.2. Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж работы по специальности без предъявления требований к стажу.
2.3. Профессиональные знания и навыки:
2.3.1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федерального казначейства, основ организации прохождения государственной гражданской службы, Служебного распорядка Управления, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства.
2.3.2. Навыки: эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
3.1. Казначей операционного отдела обязан:
3.1.1. знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства и иных федеральных органов исполнительной власти;
3.1.2. соблюдать общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;
3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения начальника операционного отдела, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3.1.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;
3.1.5.соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
3.1.6. соблюдать Служебный распорядок управления;
3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
3.1.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
3.1.10. взаимодействовать с сотрудниками других подразделений государственного органа, других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
3.1.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3.1.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
3.1.13. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
3.1.14. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками государственного органа;
3.1.15. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;
3.1.16. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
3.1.17. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой.
3.1.18. исполнять операции, предусмотренные технологическими регламентами, утвержденными Федеральным казначейством, в соответствии с приказами управления.
3.2. на основании приказа управления и в соответствии с утвержденным графиком дежурства на платежном терминале управления исполнять функции оператора платежного терминала:
3.2.1. принимать структурированные файлы, содержащие электронные платежные документы и электронные служебно-информационные документы, из кредитной организации по каналам связи;
3.2.2. передавать из каталога информационного обмена с банком реестр направленных платежей в учреждение ЦБ РФ через клиентское место системы Клиент-банк с использованием ЭПЦ банка;
3.2.3. получать извещение о результатах контроля электронного документа из учреждения ЦБ РФ с информацией о возврате платежного поручения с причиной отказа и доводить данную информацию до начальника отдела, сформировавшего рейс, в который было включено данное платежное поручение, для дальнейшей обработки возврата;
3.2.4. запрашивать промежуточную выписку банка, содержащую все отраженные по счетам управления операции за интервал времени от начала операционного дня до момента формирования промежуточной выписки, а также суммы входящего и текущего остатков на момент формирования промежуточной выписки;
3.2.5. принимать окончательную выписку банка, записывать в системные папки, доступные специалистам управления, которые загружают выписки банка в базы данных ППО «Центр-КС»;
3.2.6. формировать реестры конечных ЭПД по счетам 40101, 40204, 40703.
3.3. обрабатывать выписки банка по балансовым счетам 40703 и 40116 управления:
3.3.1. импортировать структурированные файлы в ППО «Центр-КС»;
3.3.2. осуществлять операции по зачислению денежных средств на лицевые счета Отделений, которые открыты для осуществления кассовых операций в режиме ведения централизованных балансовых счетов 40703 в ППО «Центр-КС»;
3.3.3. вводить кредитовые платежные поручения, поступившие на бумажных носителях и подтверждать списание дебетовых платежных поручений, переданных в банк на бумажном носителе;
3.3.4. выверять операции зачисления и списания денежных средств по балансовым счетам управления 40703 и 40116 в ППО «Центр-КС»;
3.3.5. формировать в ППО «Центр-КС» и передавать выписки из лицевых счетов отделений управления через СЭД, с использованием ЭЦП.
3.4. осуществлять кассовые операции в режиме ведения централизованного балансового счета по счетам 40703, 40201, 40116:
3.4.1. принимать реестры направленных платежей в формате ЕКС от отделений управления по счетам 40703 и 40201, поступивших через СЭД, импортировать в ППО «Центр-КС», формировать на их основании Рейсы платежных документов готовых к отправке в банк для оплаты со счета;
3.4.2. принимать от отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов управления Рейсы платежных документов готовых к отправке в банк для оплаты со счета 40201 и счета 40116, оформленные надлежащим образом;
3.4.3. формировать в ППО «Центр-КС» и выгружать в каталог обмена реестр направленных платежей для дальнейшей отправки в учреждение ЦБ РФ по счетам 40703, 40201 и 40116, подписывать его ЭЦП;
3.4.4. формировать на основании реестра направленных платежей документ «реестр электронных платежных поручений к файлу в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области» и визировать его на бумажном носителе (подписать ЭЦП в электронном виде) и передавать на согласование;
3.4.5. осуществлять обработку протокола АРМ «Контролер» в ППО «Центр-КС» по ранее сформированным реестрам направленных платежей;
3.4.6. передавать на согласование руководителю и главному бухгалтеру управления реестр электронных платежных поручений к файлу в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области и протокол АРМ «Контролер» при положительном результате контроля;
3.4.7. передавать протокол с отрицательными результатами контроля в отдел внутреннего контроля управления для выяснения причин несоответствия платежных поручений, включенных в реестр направленных платежей, платежным поручениям, доставленным на сервер СЭД УФК/ОФК.
3.4.8 доводить информацию о непрошедших контроль платежных поручениях до специалиста отдела управления или отделения управления с указанием причины отказа.
3.5. формировать документы операционного дня:
3.5.1. формировать оборотные ведомости по балансовым счетам управления в разрезе лицевых счетов и сверять их с выпиской банка;
3.5.2. формировать «Реестр электронных платежных документов из банка на счета управления» по счетам 40201, 40204, 40703, 40116.
3.6. осуществлять операции по закрытию финансового года:
3.6.1. принимать и обрабатывать выписку по бюджетным счетам 40703 и по счету 40116 за последний операционный день завершаемого года. Переносить остатки на лицевые счета отделений управления, которые открыты на счете управления 40703, на следующий финансовый год.
3.7. участвовать в разработке методических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, организации внедрения программно-технических средств автоматизации деятельности отдела.
3.8. выполнять по указанию начальника отдела другие функции по вопросам компетенции отдела.
3.9. постоянно повышать свой профессиональный уровень.
4.1. Казначей операционного отдела имеет право на:
4.1.1. обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей;
4.1.2. ознакомление с Регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности государственной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;
4.1.3. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений по совершенствованию деятельности Управления Федерального казначейства по Ульяновской области;
4.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
4.1.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;
4.1.6. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;
4.1.7. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;
4.1.8. защиту сведений о себе;
4.1.9. должностной рост на конкурсной основе;
4.1.10. профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.1.11. членство в профессиональном союзе;
4.1.12. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе;
4.1.13. проведение по его заявлению служебной проверки;
4.1.14. защиту своих прав и законных интересов, в т.ч. в суде, при прохождении государственной гражданской службы;
4.1.15. медицинское страхование в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации
5.1. Казначей операционного отдела несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом управления, служебным контрактом за:
5.1.1. действие или бездействие, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов граждан;
5.1.2. несохранение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональных данных;
5.1.3. несоблюдение ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы;
5.1.4. причинение имущественного ущерба, связанного со служебной деятельностью;
5.1.5. несвоевременное выполнение заданий, приказов, указаний руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, курирующего операционный отдел, начальника операционного отдела, за исключением незаконных;
5.1.6. нарушение Служебного распорядка, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режимах, правил пожарной безопасности и охраны труда;
5.1.7. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установленных настоящим регламентом.
6.1. В соответствии со своей компетенцией казначей операционного отдела принимает решения по:
6.1.1. внесению предложений о совершенствовании деятельности операционного отдела, Управления;
6.1.2. анализу работы на вверенном участке, подготовка на его основании предложений о совершенствовании системы работы;
6.1.3. отказу в приеме платежных документов Отделений, которые не соответствуют требованиям действующих инструкций;
6.1.4. комплектации и передаче в архив документов, образовавшихся в ходе деятельности в отделе доходов.
7.1. В соответствии со своей компетенцией казначей операционного отдела принимает участие:
7.1.1. в подготовке проектов Порядка работы по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
8.1.1. Рассмотрение и согласование документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела, осуществляется в соответствии с регламентом управления и Инструкцией по делопроизводству в управлении;
8.1.2. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, согласования проектов управленческих и иных решений осуществляются в соответствии с действующим законодательством, Регламентом управления, Положением об управлении, Инструкцией по делопроизводству в управлении.
9.1. Служебное взаимодействие казначея операционного отдела в связи с исполнением своих должностных обязанностей с должностными лицами государственного органа, иных государственных органов, гражданами, а также с организациями обязан строить в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», положением об управлении, положением об отделе, служебным контрактом и настоящим Регламентом;
Во взаимоотношениях с должностными лицами и организациями должен соблюдать нормы служебной этики.
10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности казначея операционного отдела определяется по результатам его профессиональной служебной деятельности.
10.2. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности казначея операционного отдела оценивается по:
10.2.1. отсутствию фактов нарушения законодательства Российской Федерации;
10.2.2. соблюдению установленного порядка и сроков сдачи отчетов и представления информации в Федеральное казначейство и иные государственные органы по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
10.2.3. своевременному и качественному выполнению заданий начальника отдела;
10.2.4. своевременному и качественному выполнению должностных обязанностей, установленных настоящим регламентом.