УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Ульяновской области

_______________ Д.Н.Чугунков

«31» января 2011 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
Управления Федерального казначейства по Ульяновской области
по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2010 год

Мероприятие Срок
исполнения		  Ответственные 
исполнители		 Результат

запланированный фактический
прогнозируемый достигнутый
1 2 3 4 5 6

ЦЕЛЬ 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета, ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации и организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

Задача 1.4 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства Ульяновской области в учреждениях Банка России и кредитных организациях»
Мероприятие 1. Предоставление оперативной информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета Ежедневно Ежедневно Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Т.В. Тюльбеева;
Начальник отдела доходов
Н.П. Королева		 Предоставление информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство Оперативная информация по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство предоставлена в установленные сроки
Мероприятие 2. Предоставление ежемесячной информации по кассовым поступления и выбытиям средств федерального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации Ежемесячно в сроки, установленные Федеральным казначейством Ежемесячно в сроки, установленные Федеральным казначейством Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Т.В. Тюльбеева;
Начальник отдела доходов
Н.П. Королева		 Предоставление информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство Ежемесячная информация по кассовым поступлениям и выбытиям средств федерального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации предоставлена в Федеральное казначейство в установленные сроки
Мероприятие 3. Предоставление информации об остатках средств на счетах, открытых Управлению Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях Ежедневно Ежедневно Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Т.В. Тюльбеева
 Предоставление информации в Федеральное казначейство Информация об остатках средств на счетах, открытых Управлению Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях, предоставлена в Федеральное казначейство в установленные сроки .

Задача 1.6 «Обеспечение выполнения государственной функции по организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»
Мероприятие 1. Совершенствование работы по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов Постоянно Постоянно Начальник
Юридического отдела
Э.А. Кулакова		 Снижение количества обжалования действий органов Федерального казначейства Ульяновской области по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений Количество обжалований действий органов Федерального казначейства Ульяновской области по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений не увеличилось
Мероприятие 2. Совершенствование реализации положений приказа Федерального казначейства от 22.04.2009 № 93 «О порядке организации работы по размещению территориальными органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства» Постоянно Постоянно Начальник
Юридического отдела
Э.А. Кулакова		 Повышение информационной открытости и снижения количества обжалования действий органов Федерального казначейства Ульяновской области по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам бюджетных учреждений Достигнуто повышение информационной открытости за счет постоянного обновления информации на Интернет-сайте Управления в разделе для взыскателей и в результате не допущено увеличение количества обжалования действий органов Федерального казначейства Ульяновской области по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам бюджетных учреждений

ЦЕЛЬ 2 «Формирование бюджетной отчетности»

Задача 2.2 «Формирование и представление отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации»
Мероприятие 1. Представление консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях Ежемесячно в установленные Федеральным казначейством сроки Ежемесячно в установленные Федеральным казначейством сроки Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Т.В. Тюльбеева		 Представление отчета в Федеральное казначейство и в финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Информация предоставлена в Федеральное казначейство и в финансовые органы субъекта, в установленные сроки
Мероприятие 2. Представление еженедельного консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Еженедельно (по понедельникам) Еженедельно Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Т.В. Тюльбеева		 Представление отчета в Федеральное казначейство Информация предоставлена в Федеральное казначейство в установленные сроки
Мероприятие 3. Предоставление ежемесячной информации по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Ежемесячно в установленные Федеральным казначейством сроки Ежемесячно в установленные Федеральным казначейством сроки Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Т.В. Тюльбеева		 Предоставление информации по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в финансовые органы бюджетов, кассовое обслуживание которых осуществляют органы Федерального казначейства Ульяновской области Информация предоставлена в Федеральное казначейство и в финансовый органы субъекта, в установленные сроки

ЦЕЛЬ 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственных функций по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации После утверждения административного регламента Федеральным казначейством   Заместитель руководителя УФК по Ульяновской области
Г.М. Яшина 		Повышение качества исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации Административный регламент по исполнению государственных функций по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации Федеральным казначейством не утвержден
Мероприятие 2. Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Минфина России № 92н от 05.09.2008 В течение 2010 года В течение 2010 года Начальник отдела доходов
Н.П. Королева		 Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Минфина России от 05.09.2008 № 92н Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Минфина России от 05.09.2008 № 92н соблюдены
Мероприятие 3. Контроль оперативной и ежемесячной за соблюдением законодательно установленных нормативов поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты ежедневно и ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным нарастающим итогом ежедневно и ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным нарастающим итогом Начальник отдела доходов
Н.П. Королева		 Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Минфина России от 05.09.2008 № 92н Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Минфина России от 05.09.2008 № 92н соблюдены, поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты распределены в соответствии законодательно установленными нормативами отчислений

Задача 3.2 «Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств»
Мероприятие 1. Осуществление информационного взаимодействия с администраторами поступлений и другими заинтересованными пользователями в соответствии с приказом Минфина России № 92н от 05.09.2008, от 10.10.2008 № 8н В течение 2010 года В течение 2010 года Начальник отдела доходов
Н.П. Королева		 Оптимизация информационного взаимодействия Управления с администраторами доходов и другими заинтересованными пользователями Информационное взаимодействие с администраторами поступлений и другими заинтересованными пользователями осуществлено в установленные сроки в соответствии с приказом Минфина России № 92н от 05.09.2008, с приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н

ЦЕЛЬ 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)»

Задача 4.2 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»
Мероприятие 1. Подготовка предложений, изменений и дополнений к проекту административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов и внедрение административного регламента В установленные сроки   Начальник отдела расходов
И.Г. Журавлева;
Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов
Т.И. Заворуева		 Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Проект административного регламента для подготовки предложений не направлялся
Мероприятие 2. Подготовка предложений к проектам приказов и исполнение приказов Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н „О Порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами”» и «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н „О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов”» в части кассового обслуживания органами Федерального казначейства исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов В установленные сроки   Начальник отдела расходов
И.Г. Журавлева;
Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов
Т.И. Заворуева		 Подготовка к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства Проект приказа для подготовки предложений не направлялся
Мероприятие 3. Подготовка предложений к проекту приказа Минфина России и исполнение приказа Минфина России «О внесении изменений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» в части кассового обслуживания органами Федерального казначейства исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. В установленные сроки   Начальник отдела расходов
И.Г. Журавлева;
Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов
Т.И. Заворуева		 Подготовка к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства Проект приказа для подготовки предложений не направлялся

5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Задача 5.1 «Регламентация функциональной деятельности Федерального казначейства»
Мероприятие 1. Участие в подготовке, направление замечаний к проекту административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок и внедрение регламента В течение 2010 года В течение 2010 года Заместитель начальника административного отдела
Г.А. Галиулина		 Повышение качества исполнения государственной функции по обеспечению своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятия по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок Обеспечено качественное, полное и своевременное исполнение государственной функции по рассмотрению обращений граждан, принятия по ним решений и направление заявителям ответов
Мероприятие 2. Согласование и внедрение проектов технологических регламентов Федерального казначейства по прохождению операционного дня в централизованной системе, по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, по формированию пакета платежей в банк, по обработке выписки банка В течение 2010 года В течение 2010 года Заместитель руководителя управления
В.Ю. Куприянов		 Повышение качества исполнения функций по прохождению операционного дня в централизованной системе, по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, по формированию пакета платежей в банк, по обработке выписки банка Обеспечено качественное, полное и своевременное исполнение функций по прохождению операционного дня в централизованной системе, по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, по формированию пакета платежей в банк, по обработке выписки банка

Задача 5.2 «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией»
Мероприятие 1. Внедрение процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области В установленные сроки В установленные сроки Заместитель руководителя управления
В.Ю. Куприянов;
Начальник отдела информационных технологий
А.В. Шарипов		 Установка системы управления эксплуатацией в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области. Установлена система управления эксплуатацией в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.

Задача 5.3 «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг)»
Мероприятие 1. Передача процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения сторонним организациям на основе системы управления эксплуатацией В установленные сроки В установленные сроки Заместитель руководителя управления
В.Ю. Куприянов;
Начальник отдела информационных технологий
А.В. Шарипов		 Передача на обслуживание сторонним организациям средств вычислительной техники в управлении Обслуживание средств вычислительной техники управления осуществлялось в рамках государственного контракта от 20.07.2010 № УВП/49-2010, заключенного Федеральным казначейством с ЗАО «Ай-Теко»

Задача 5.4 «Регламентация и оптимизация функциональной деятельности при использовании прикладного программного обеспечения»
Мероприятие 1. Нормирование трудозатрат на осуществление функциональной деятельности управления при использовании ППО, предложения по оптимизации структуры пилотных объектов, внедрение соответствующего программного и организационного обеспечения В установленные сроки   Заместитель руководителя управления
В.Ю. Куприянов;
Начальник отдела информационных технологий
А.В. Шарипов		 Внедрение ППО технологического обеспечения УФК. Формулировка предложений по оптимизации структуры УФК. ППО технологического обеспечения в УФК не поступало. Подготовлен и утвержден руководителем Федерального казначейства План мероприятий по оптимизации структуры УФК.

Задача 5.5 «Кассовое обслуживание Федеральным казначейством, органами Федерального казначейства юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета»
Мероприятие 1. Внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка кассового обслуживания юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, в территориальных органах Федерального казначейства.»
 В установленные сроки   Начальник отдела расходов
И.Г. Журавлева		 Выполнение нормативных правовых актов Федерального казначейства по кассовому обслуживанию Федеральным казначейством, органами Федерального казначейства юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета Кассовое обслуживание юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, не осуществлялось в связи с отсутствием обращений указанных юридических лиц
Мероприятие 2. Внедрение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н „О Порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами”» в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета В установленные сроки   Начальник отдела расходов
И.Г. Журавлева		 Исполнение нормативно правовых актов Федерального казначейства в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, Федеральным казначейством и его территориальными органами. Открытие и ведение лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, не осуществлялось в связи с отсутствием обращений указанных юридических лиц

Задача 5.6 «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской федерации»
Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства
Мероприятие 1. Организация работ по сопровождению промышленной эксплуатации АС ФК В течение 2010 года В течение 2010 года Начальник отдела информационных технологий
А.В. Шарипов		 Обеспечение промышленной эксплуатации прикладного обеспечения АС ФК в управлении Обеспечена промышленная эксплуатация прикладного обеспечения АС ФК в управлении
Мероприятие 2. Организация работ по подготовке конфиденциального контура АС ФК к аттестации, проведение аттестации конфиденциального контура АС ФК по требованиям безопасности информации Декабрь 2010   Начальник отдела РСиБИ
В.Х. Ангелов		 Получение аттестата соответствия по требованиям безопасности информации АС ФК в управлении Аттестационные испытания ОИ перенесены ФК на март 2011г.
Мероприятие 3. Организация работ по подготовке управления к получению управлением лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации Декабрь 2010   Начальник отдела РСиБИ
В.Х. Ангелов		 Получение лицензии на выполнение работ по технической защите конфиденциальной информации Мероприятия по подготовке Управления к получению лицензии отложены в связи с письмом Федерального казначейства от 22.06.2010 №12-13/1801 "О получении лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Мероприятие 4. Организация работ по обучению функциональных специалистов управления Декабрь 2010 В течение 2010 года Начальник отдела РСиБИ
В.Х. Ангелов		 Обучение функциональных специалистов отдела режима секретности и безопасности информации За 2010 год прошло обучение 11 человек в Пилотном центре УФК по Волгоградской области
Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства
Мероприятие 1. Организация работ по сопровождению СИО на объектах информатизации управления и отделений В течение 2010 года В течение 2010 года Начальник отдела информационных технологий
А.В. Шарипов		 Бесперебойное функционирование СИО на объектах информатизации управления и отделений Обеспечено бесперебойное функционирование СИО на объектах информатизации управления и отделений
Мероприятие 2. Организация работ по установке ДГУ в отделениях по Павловскому, Старокулаткинскому и Старомайнскому районах управления Октябрь 2010 Октябрь 2010 Начальник административного отдела
А.В. Захаров		 Согласование проектно-сметной документации для установки ДГУ в отделениях Проектно-сметная документация для установки ДГУ в отделениях согласована
Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства
Мероприятие 1. Сопровождение эксплуатации Элементов ВТС в управлении и отделениях управления В течение 2010 года В течение 2010 года Начальник отдела информационных технологий
А.В. Шарипов		 Бесперебойное функционирование ВТС на объектах информатизации управления и отделений Обеспечено бесперебойное функционирование ВТС на объектах информатизации управления и отделений

Начальник отдела внутреннего контроля

А.В. Трифанов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя УФК
по Ульяновской области

______________ Г.М.Яшина
«31» января 2011 г.